Emisiune obligatiuni intercomunitare Energia Eoliana Montana

1.5 Miliarde euro - valoarea investitiei

Fotovoltaice -> 60 mil euro

Eolian -> 540 mil euro

Hidro/ inundatii -> 900 mil euro

150 milioane euro - valoarea emisiunii de obligatiuni in 2 etape:

- 6 mil euro prima etapa. Ne organizam sa fie subscrisa prin ACOR; la 3000 de locuitori din rural se vor cumpara 20 de obligatiuni de catre primar si consilieri locali, prin comuna, pe codul fiscal de activitate economica, biserici, manastiri, preoti, enoriasi si in special antreperenori, care, astfel, devin fondatori ai ADI EEM si potentiali beneficiari de energie curata in afara orelor de varf si in caz de excedent de productie. -Dobanda fixa de 8% pana la finalizarea emisiunii a 2-a de obligatiuni.

-144 mil euro etapa adoua. Se face dupa confirmarea proiectelor finantate de Uniunea Euroiopeana, cu dobanda variabila. 100 euro = o obligatiune convertibila in actiuni, dupa 10 ani, tranzactionabila la bursa pe toata peritada, de la emisiune pana la conversie sau rasumparare.
Potentiali investitori in obligatiuni cu scadenta la 10 ani, convertibile in actiuni:

• Membrii ACOR si AOR si retail din zona rurala si orasenesaca, care vor primii statutul de fondatori daca subscriu la prima emisiune, si vor fi sprijiniti de ADI EEM sa isi faca propria lor casa verde.
• SSIF-uri,
• Fondul Proprietatea,
• Banci,
• Fonduri de investitii,
• Fonduri de pensii,
• Fonduri internationale de investitii in Green Energy

• Fondul National de Investitii unde, teoretic, se afla banii din privatizari gen BCR, SNP si altele. Contabil, acesti bani se afla in trezorerie, iar folosirea lor in acest tip de investitii nu figureaza ca o cheltuiala pentru a creea dificultati la deficitul bugetar si depasirea limitelor din acordul cu FMI. Teoretic 5 mil euro este o suma mica in raport cu sumele adunate in acest fond.

Plan financiar

2.Confirmare proiecte finantate de UE pe energie verde / zona rurala / mediu / inundatii / cooperare transnationala

3. A doua emisiune de obligatiuni va finanta realizarea proiectului fotovoltaic si parte din eolian, urmand a se rostogoli finantarile si rambursarile de la UE timp de 9 ani, pana la finalizarea proiectului hidro. Ultima finantare de la UE va fi urmata de rasumpararea obligatiunilor sau conversia lor in actiuni, prin grija ADI EEM, ACOR si a tuturor beneficiarilor proiectului.

Plan de afaceri

2.Venituri ale comunitatilor locale

3.Rambursarea principala va fi facultativa la cei care vor opta pentru conversie la subscriere; dobanda se capitalizeaza si actualizeaza cu rata inflatiei si se converteste la final cu o rata de conversie din care sa rezulte si un indice de buna utilizare a banilor europeni, pornind grija presedintelui ADI EEM.

4.Rambursarea finala se face dupa ultima transa de fonduri atrase, din resursele fondatorilor si beneficiarilor proiectului si din excendetul de energie verde rezultat din diferenta de corelare dintre productie si investitiile de incalzire integrala cu energie verde a locatiilor din zona rurala si din veniturile din perioadele fara consum cum sunt vacantele scolare in zona unitatilor de invatamant

5.Cash flow (intrari-iesiri numerar) detaliile de cash flow vor si puse la dispozitie dupa finalizarea studiului de fezabilitate

Tinta

Plan minim de incepere a proiectului 100 000 euro

Valoarea minima de subscriere 1mil euro

Valoarea optima de subscriere 6 mil euro prima etapa si 144 mil euro etapa 2

Listarea la bursa a obligatiunilor 2011 dupa prima emisiune.

Cum se asigura garantiile (din ce venituri?):

• Fondatori ADI EEM, Consilii judetene pe teritoriul carora se afla proiecte de investitii. Vom negocia cu ficare consiliu judetean in parte costurile proiectului si garantiile care trebui sea le asigure in caz de nereusita si conditiile in care se predau proiectele consiliului judetean, devenind proprietar de proiect cu drept de autor, in paralel cu obligatia ADI EEM de a gasi parteneriate public-private capabile sa miste priectul in directia propusa
• Venituri active, paduri, proprietati publice
• Parteneriate. Agentii economici cotati la bursa, de la rubrica parteneriate care vor intra in proiect vor fi atrasi in mecanisme de garantare care sa le ofere in caz de reusita o participatie in structura finala a ADI EEM, dupa conversia obligatiunilor in actiuni.

• Pentru sumele platite Universitatilor pentru proiectare, cercetare si consultanta, garantiile trebiue sa vina de la Fondul National de Garantare, pe rural sau IMM-uri. Doar diferenta trebuie sa fie asigurata de fondatori.

Ce surse proprii de finantare vin in proiect:

• terenuri,
• drumuri,
• cai de acces,
• active ale comunitatilor locale si judetene interesate in promovarea proiectului. Se va negocia cu Ministerul Transporutrilor un parteneriat de acces cu aductiuni subterane pe traseele marilor autostrazi, la limita cu propritatea comunala sau oraseneasca, fara ca ADI EEM sa suporte costuri de despagubire in zona terenurilor si a imobiliarului.
• lucrari cu utilaje din dotarea primariilor, care raman in proprietatea ADI.EEM.